5 Strategi Trading Cryptocurrency Terbaik

Ada beragam strategi trading forex, saham atau bitcoin yang bisa diterapkan sesuai dengan tujuan dan target masing-masing.

Bila Anda baru memasuki dunia trading baik itu forex, saham hingga cryptocurrency seperti bitcoin tentu Anda merasa trading adalah hal yang rumit. Namun, sebenarnya bila Anda menggali lebih dalam, trading tidak serumit yang Anda bayangkan.

Berikut ini adalah 5 strategi trading terbaik yang bisa Anda pelajari untuk Bitcoin dan crypto secara umum.

Day Trading

Strategi Day Trading adalah salah satu strategi trading yang banyak digunakan. Trader yang menggunakan strategi ini bisa disebut sebagai trader harian.

Strategi ini adalah saat trader membuka dan menutup posisi satu trading di jangka waktu hari yang sama dan tidak mengambil posisi untuk dibiarkan semalaman.

Biasanya para trader melakukan banyak perdagangan dalam sehari dan akan menutup semua penawaran sebelum market tutup.

Strategi trading ini cocok untuk para trader yang ingin memanfaatkan peluang jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang kecil.

Manfaat trading ini termasuk ke dalam peningkatan leverage, potensi pengembalian tinggi, dan pengurangan risiko dari pergerakan market secara tiba-tiba di luar jam perdagangan.

Baca juga: 5 Cara Untung dari Trading Futures

Menentukan Posisi dalam Day Trading

Dalam menentukan momentum untuk mengambil posisi dalam day trading, trader biasanya memanfaatkan ketiga hal di bawah ini: 

• Pola candlestick: Ada banyak pengaturan candlestick yang dapat dicari oleh day trader untuk menemukan titik masuk. Jika digunakan dengan benar, pola pembalikan doji dalah salah satu yang paling dapat diandalkan.
• Technical analysis: digunakan untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang trading. Trader membaca dan menganalisis tren statistik seperti pergerakan harga dan volume yang dikumpulkan dari aktivitas perdagangan.
• Volume: Apakah volume meningkat atau mengalami penurunan.

Pola yang Perlu Diperhatikan saat Day Trading

1. Pertama, cari lonjakan volume, yang akan memberi tahu Anda apakah trader sedang mendukung harga di level ini. Catatan: ini bisa di atas doji candle atau di candlestick berikutnya.
2. Kedua, cari dukungan sebelumnya pada tingkat harga ini. Misalnya, low of day (LOD) sebelumnya atau high of day (HOD).
3. Terakhir, lihat situasi yang akan menampilkan semua open order dan order size.

Jika Anda mengikuti tiga langkah ini, Anda dapat menentukan apakah doji kemungkinan akan menghasilkan perubahan haluan yang sebenarnya dan dapat mengambil posisi jika kondisi pasar menguntungkan.

Swing Trading

Swing Trading adalah strategi yang berfokus pada mengambil keuntungan dalam trend harga jangka pendek dan memotong kerugian lebih cepat.

Keuntungan mungkin lebih kecil, tetapi dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu mereka dapat menambah return tahunan yang sangat baik.

Baca juga: Swing Trading Crypto: Pengertian, Cara, dan Risikonya

Swing trading melibatkan setidaknya hold semalam, sedangkan day trader menutup posisi sebelum pasar tutup yang berarti posisi day trading dibatasi untuk satu hari. Swing trading melibatkan penahanan selama beberapa hari hingga beberapa minggu.

Swing Trading di antara Garis Support Resistance

1. Identifikasi rentang pasar
2. Tunggu harga untuk menembus di bawah level support
3. Jika harga tembus di bawah support, maka tunggu penolakan harga yang kuat (dengan close di atas support)
4. Jika ada penolakan harga yang kuat, maka buka posisi di open candle berikutnya
5. Tetapkan stop loss Anda 1 ATR  di bawah candle rendah dan ambil untung sebelum Resistance

Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading

Kelebihan

Membutuhkan lebih sedikit waktu untuk trading daripada day trading

Memaksimalkan potensi keuntungan jangka pendek dengan menangkap sebagian besar perubahan pasar

Trader dapat mengandalkan secara eksklusif pada analisis teknis, menyederhanakan proses trading

Kekurangan

Posisi trading rentan terhadap risiko pasar overnight dan akhir pekan

Pembalikan pasar secara tiba-tiba dapat menyebabkan kerugian besar

Swing trader sering kehilangan tren jangka panjang demi pergerakan pasar jangka pendek

Baca juga: Bearish dan Bullish Divergence, Dua Indikator Menguntungkan saat Trading

Scalping

Sering juga disebut sebagai micro trading. Trading ini menerapkan strategi mengambil sedikit pergerakan harga yang lebih mudah ditangkap lebih baik dari pada menunggu kesempatan besar.

Teknik ini biasanya tidak disarankan untuk pemula dan lebih sering digunakan oleh para trader dengan keterampilan ahli dalam melihat kondisi market dan harga.

Untuk itu diperlukan pedagang untuk memiliki strategi keluar yang ketat karena satu kerugian besar bisa menghilangkan banyak keuntungan kecil yang didapat pedagang.

Strategi Scalp Trading

Scalp Trading with an Oscillator

Salah satu cara yang paling menarik untuk scalping adalah dengan menggunakan osilator karena indikator ini memimpin pergerakan harga. Karena osilator adalah indikator utama, mereka memberikan banyak sinyal palsu.

Kenyataannya adalah bahwa jika Anda mengecek satu osilator, kemungkinan besar prediksi pergerakan harga yang Anda lakukan akan 50% akurat.

Scalp Trading with the Stochastic Oscillator

Stochastic terdiri dari level bawah dan atas. Level bawah adalah area oversold dan level atas adalah area overbought. Ketika dua garis indikator melintas ke atas dari area bawah, sinyal buy/long terpicu. Ketika dua garis indikator menyeberang ke bawah dari area atas, sinyal sell/short dihasilkan.

Osilator stokastik tidak dimaksudkan untuk menjadi indikator mandiri. Anda memerlukan beberapa bentuk validasi untuk memperkuat sinyal sebelum mengambil peluang perdagangan.

Scalp Trading with Stochastics and Bollinger Bands

Masuki pasar hanya ketika stokastik menghasilkan sinyal jenuh beli atau jenuh jual yang tepat yang dikonfirmasi oleh Bollinger band.

Untuk menerima konfirmasi dari indikator Bollinger band, kita perlu harga untuk melewati moving average merah di tengah indikator. Kami akan tetap dengan setiap perdagangan sampai harga menyentuh level Bollinger band yang berlawanan.

Scalp at Support and Resistance

Dalam scalping di titik support dan resistance, Anda benar-benar membutuhkan dua item berikut (1) volatilitas rendah dan (2) rentang perdagangan.

Volatilitas yang rendah karena mengurangi risiko hal-hal yang melawan Anda dengan tajam ketika Anda pertama kali belajar kulit kepala. Rentang perdagangan memberi Anda metode sederhana untuk entry, berhenti, dan keluar Anda.

Manajemen Resiko Scalp Trading

Kami membahas strategi scalp trading  yang menguntungkan dengan rasio menang/kalah yang relatif tinggi.

Kami juga menyarankan memanfaatkan 15% dari daya beli untuk setiap scalp trading. Sekarang kita perlu mengeksplorasi manajemen risiko pada setiap trading ke portofolio trading Anda.

Karena Anda adalah seorang scalp trader, Anda memiliki tujuan untuk mendapat return yang lebih rendah per perdagangan, sambil menembak untuk rasio menang / kalah yang lebih tinggi.

Karena itu, risiko Anda pada setiap trade harus kecil, maka stop loss order Anda harus dekat dengan entri Anda.

Untuk titik ini, cobalah untuk tidak mengambil risiko lebih dari 0,1% dari daya beli Anda pada satu trade.

Baca juga: Minimalisir Kerugian Trading Bitcoin dengan Manajemen Risiko Trading

Passive Trading

Passive trading adalah trader yang mengikuti strategi beli dan tahan dengan membeli aset yang dapat diperdagangkan seperti aset kripto dengan tujuan menahan investasi jangka panjang.

Strategi passive trading mungkin didasarkan pada keyakinan bahwa investasi tidak mungkin mengungguli pertumbuhan pasar dalam jangka panjang. Hasil dari banyak penelitian menunjukkan bahwa strategi passive trading mengungguli strategi active trading dalam jangka panjang.

Arbitrage Trading

Arbitrage atau arbitrase adalah proses membeli dan menjual aset secara bersamaan pada market yang berbeda dengan tujuan untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan harga. 

Strategi ini adalah untuk mencari perbedaan harga aset yang sama dalam market yang berbeda, membeli aset tersebut yang menawarkan harga lebih murah dan langsung menjualnya pada market yang menawarkan harga lebih mahal.

---

Hampir seluruh jenis investasi memiliki resiko termasuk aktivitas trading. Terlebih lagi market bitcoin dan aset kripto yang cenderung lebih fluktuatif mengharuskan Anda lebih sigap dalam mengambil keputusan. Gunakanlah strategi trading yang sesuai dengan kapasitas dan tujuan Anda.

Jangan sampai mengambil resiko lebih besar dari yang bisa Anda tanggung. Untuk memantapkan skill trading, Anda bisa berlatih tanpa resiko dengan menggunakan akun demo.