Mengenal Candlestick untuk Trading Crypto

Dalam dunia trading baik forex, saham, hingga cryptocurrency, seorang trader perlu mengetahui cara membaca candlestick.

Teknik candlestick harus dikuasai untuk mendapatkan profit maksimal dan meminimalkan kerugian.

Artikel ini akan membahas apa itu candlestick dan apa saja contoh-contoh pola yang bisa dilihat.

Apa itu Candlestick

Candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan yang menampilkan harga sekuritas tinggi, rendah, terbuka, dan penutupan untuk periode tertentu.

Candlestick bisa digunakan oleh trader untuk melihat pola chart dan pergerakan harga. Candlestick mencerminkan dampak sentimen investor pada harga sekuritas dan digunakan oleh analis teknis untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk masuk dan keluar dari trading.

Candlestick charting didasarkan pada teknik yang dikembangkan di Jepang pada 1700-an untuk melacak harga beras.

Candlestick adalah teknik yang cocok untuk memperdagangkan aset finansial apa pun yang likuid seperti saham, valuta asing, dan cryptocurrency.

Cara Membaca Candlestick

Anatomi Candlestick

1. Setiap candlestick terdiri dari batang lilin dan sumbu.
2. Tubuh yang seperti batang lilin mencerminkan perbedaan antara harga buka dan tutup di pada suatu periode tertentu.
3. Harga buka dan tutup merupakan harga transaksi pertama dan terakhir untuk jangka waktu tersebut.
4. Ketika tidak terlihat ada batang lilin atau batang lilin sangat kecil, berarti harga buka dan tutup hampir sama.
5. Sumbu atau ekor merupakan garis tipis kecil di atas dan di bawahnya yang mewakili harga tinggi dan rendah untuk periode itu.
6. Ketika sumbu muncul di atas lilin, menunjukkan harga tertinggi untuk periode itu.
7. Jika tidak ada sumbu atas, maka bagian atas lilin merupakan harga tertinggi.
8. Begitu pula yang terjadi pada sumbu di bagian bawah lilin menunjukkan harga rendah untuk periode itu.
9. Jika tidak ada sumbu yang lebih rendah, maka bagian bawah lilin merupakan harga terendah.

Warna batang Candlestick

Batang berwarna dan tergantung pada skema yang digunakan oleh platform charting.

Umumnya berwarna putih dan hitam, hijau dan merah. Lilin putih atau hijau berarti harga selesai lebih tinggi selama jangka waktu tersebut.

Dimana harga penutupan berada di atas harga terbuka. Sedangkan lilin hitam atau merah berarti harga tutup berada di level lebih rendah selama jangka waktu tersebut.   

Candlestick putih/hijau mengindikasikan ada tekanan beli yang kuat; ini biasanya memberikan sinyal harga bullish.

Namun, mereka harus dilihat dalam konteks struktur pasar. Candlestick hitam/merah panjang menunjukkan ada tekanan jual yang signifikan.

Ini menunjukkan harga sedang bearish. 

Tren harga market

Untuk dapat mengetahui candlestick pattern, traders harus mengetahui pergerakan trend harga market.

Memahami trend harga market sangat krusial dalam trading, karena berdasarkan trend tersebut trader bisa menyimpulkan posisi apa yang akan diambil, take profit, dan stop loss. 

Bullish

Bullish trend terjadi jika market sedang bergerak naik. Bisa kita lihat titik harga paling rendahnya terus bergerak meningkat.

Yang tadinya titik ‘low’ menjadi ‘higher low’, dan titik ‘high’ juga meningkat menjadi ‘higher high’.

Bearish

Sebaliknya kalau bearish trend, titik tertingginya malah menurun menjadi ‘lower high’ dan titik rendahnya menjadi ‘lower low’. 

Sideways

Market bergerak sideways saat harga bergerak di antara dua garis support dan resistance yang sejajar.

Formasi Candlestick

Inverted hammer

Formasi Inverted hammer biasanya menunjukkan sinyal Bullish, karena meski harga telah jatuh, tetapi buyer masih berhasil menutup sesi dekat dengan harga open.

Inverted Hammer memiliki upper shadow lebih panjang dari body yang secara intuitif seharusnya menginformasikan tekanan seller, tetapi di sini malah mensinyalkan harga akan naik

Hanging man

Berbentuk seperti orang yang digantung dan terletak di bagian atas sebuah chart. Formasi Hanging Man menunjukkan sebuah reversal trend bullish menjadi bearish, tetapi akurasinya rendah.

Jangan buru-buru mengambil sikap setelah melihat formasi ini; tunggu dulu bagaimana Close pada candle berikutnya.

Jika harga Close pada candle berikutnya memang lebih rendah lagi, maka dapat mengkonfirmasi kecenderungan reversal bearish.

Shooting star

Sesuai dengan namanya, bentuk formasi yang satu ini mirip seperti bintang jatuh. Shooting Star memiliki upper shadow yang panjang, dengan batang merah yang menghadap ke bawah.

Jenis pola candlestick Shooting Star menunjukkan pembalikan harga menjadi menurun.

Bullish / Bearish Engulfing

Bullish Engulfing Candles memberikan sinyal akan terjadinya uptrend, ketika ada candle bearish yang diikuti oleh candle bullish yang lebih besar.

Ini dikarenakan bahwa para bull (buyer) lebih kuat daripada bear (seller)

Bearish Engulfing mengindikasikan terjadinya downtrend.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah: candle bearish yang lebih besar, akan mengikuti candle bullish yang lebih kecil.

Penyebabnya, para seller sanggup menahan laju buyer.

Harami

Dalam bahasa Jepang, Harami bermakna “kehamilan”. Disebut demikian karena pola candlestick Harami terbentuk dari dua candle di mana body (badan) bar kedua selalu berukuran lebih kecil dan berada di kandungan (dalam jangkauan) body candle pertama. 

Bar lebih kecil mengindikasikan pergerakan harga telah mencapai titik nadir dan kemungkinan besar sudah tidak mampu lagi meneruskan trend terkini.

Semakin kecil bar kedua, maka semakin kuat pula prediksi bahwa reversal akan terjadi.

Three white soldiers

Three White Soldiers terbentuk dari tiga candle bullish panjang yang mengikuti downtrend.

Tiga prajurit putih ini digunakan untuk memastikan keadaan bullish, apalagi jika dia muncul setelah downtrend yang berkepanjangan dan periode singkat konsolidasi harga.

Perlu diingat, candlestick kedua (posisi di tengah) harus memiliki ekor yang kecil atau bahkan tidak ada sama sekali

Three black crows

Pola candlestick Three Black Crows adalah kebalikan dari Three White Soldiers.

Pola Three Black Crows dimulai mendekati atau pada saat level tertinggi di sebuah uptrend, dengan 3 bar berwarna merah yang memiliki lower low yang mendekati level low intrabar nya.

Pola ini memprediksi bahwa harga akan bergerak turun ke level yang lebih rendah, dan mungkin bisa memicu downtrend dengan skala lebih besar. 

Berbeda dengan pola-pola candlestick sebelumnya yang menunjukkan sinyal reversal, Three White Soldiers dan Three Black Crows digunakan untuk mengonfirmasi kekuatan arah trend terkini.

Pola-pola Candlestick

Pola reversal

Reversal atau pembalikan adalah perubahan arah harga suatu aset. Pembalikan dapat terjadi ke atas atau ke bawah.

Uptrend, yang merupakan serangkaian tertinggi swing yang lebih tinggi dan posisi terendah yang lebih tinggi, berbalik menjadi tren turun dengan mengubah ke serangkaian posisi tertinggi dan terendah yang lebih rendah.

Tren turun, yang merupakan serangkaian tertinggi rendah dan terendah lebih rendah, berbalik menjadi tren naik dengan mengubah ke serangkaian tertinggi tinggi dan terendah lebih tinggi.

Pembalikan didasarkan pada arah harga keseluruhan dan biasanya tidak didasarkan pada satu atau dua periode / bar pada grafik.

Beberapa Indikator tertentu, seperti moving averages atau trendline, dapat membantu dalam mengisolasi tren serta menemukan pembalikan.

Double Top

Double top adalah pola reversal yang sangat bearish. Terbentuk setelah aset mencapai harga tinggi dua kali berturut-turut dengan penurunan moderat di antara kedua level high.

Itu dikonfirmasi setelah harga aset jatuh di bawah level support yang sama dengan rendah antara dua tertinggi sebelumnya.

Jika double top terjadi, puncak yang kedua biasanya akan sedikit di bawah puncak yang pertama yang menunjukkan resistensi dan kelelahan.

Double top dapat menjadi kejadian langka dengan formasi mereka sering menunjukkan bahwa investor mencari untuk mendapatkan keuntungan akhir dari tren bullish.

Namun, trader harus bersabar dan mengidentifikasi level support kritis untuk mengkonfirmasi identitas double top.

Mendasarkan double top hanya pada pembentukan dua puncak berturut-turut dapat menyebabkan pembacaan yang salah dan menyebabkan keluar dari suatu posisi lebih awal.

Double Bottom

Pola double bottom pada dasarnya adalah kebalikan dari pola double top.

Double bottom terbentuk mengikuti pola bottoming tunggal yang juga bisa menjadi tanda pertama pembalikan potensial.

Pola ini biasanya akan terjadi pada akhir tren bearish yang diperpanjang.

Formasi double bottom yang dibangun dari dua titik low berturut-turut juga dapat menyimpulkan bahwa investor mengikuti keamanan untuk memanfaatkan dorongan terakhirnya yang lebih rendah menuju level support.

Double bottom biasanya akan menunjukkan pembalikan bullish yang memberikan peluang bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari reli bullish.

Setelah double bottom, strategi perdagangan umum mencakup posisi buy yang akan mendapat untung dari kenaikan harga aset.

Head and Shoulders

Pola head and shoulders adalah formasi bagan yang menyerupai garis dasar dengan tiga puncak, dua di luar tingginya dekat dan tengahnya tertinggi.

Dalam analisis teknis, pola head and shoulders menjelaskan formasi grafik tertentu yang memprediksi pembalikan tren bullish ke bearish.

Pola Head and Shoulders diyakini sebagai salah satu pola pembalikan tren yang paling dapat diandalkan.

Ini adalah salah satu dari beberapa pola teratas yang memberi sinyal, dengan berbagai tingkat keakuratan, bahwa tren kenaikan mendekati akhir.

Puncak pertama dan ketiga adalah bahu, dan puncak kedua membentuk kepala.

Garis yang menghubungkan palung pertama dan kedua disebut garis leher (neckline).

Inverse Head and Shoulders

Kebalikan dari grafik head and shoulders adalah inverse head and shoulders, juga disebut head and shoulders bottom, terbalik dengan head dan shoulders top digunakan untuk memprediksi pembalikan pada downtrends.

Pola ini diidentifikasi ketika aksi harga suatu aset memenuhi karakteristik berikut: harga jatuh mencapai titik low dan kemudian naik.

Lalu harga jatuh lebih rendah dari level low sebelumnya dan kemudian naik lagi; akhirnya, harga turun lagi tetapi tidak sampai sejauh titik low yang kedua.

Setelah titik low ketiga terbentuk, harga mengarah ke atas, menuju resistance yang ditemukan di dekat bagian atas palung sebelumnya.

Pola continuation

Pola kelanjutan atau continuation pattern diberi label seperti itu karena ada sedikit kecenderungan bahwa suatu tren akan berlanjut setelah pola selesai terbentuk, dengan asumsi konteks yang tepat dari tindakan harga.

Pola kelanjutan cenderung paling dapat diandalkan ketika tren bergerak ke dalam pola yang kuat, dan pola kelanjutan relatif kecil dibandingkan dengan gelombang yang sedang tren.

Misalnya, harga naik dengan kuat, membentuk pola triangle kecil, menembus di atas pola tersebut, dan kemudian terus bergerak lebih tinggi.

Jika pola continuation hampir sebesar gelombang tren yang mendahuluinya, itu lebih menunjukkan peningkatan volatilitas, kurangnya keyakinan dalam arah tren, dan bergerak lebih besar melawan tren, yang semuanya merupakan tanda peringatan yang bertentangan dengan hijau lampu untuk tren

Beberapa pola continuation yang sering ditemui yaitu triangles, pennants, flags, dan rectangles.

Triangle

Pola Triangle terjadi ketika aksi harga dalam suatu aset semakin terkompresi. Pada awal pembentukannya, pola triangle berada pada titik terlebar.

Ketika pasar terus bergerak dalam pola sideways, maka range pasar akan menyempit dan titik ujung segitiga terbentuk.

Pennant

Pennants adalah bentuk segitiga, tetapi jauh lebih kecil. Sementara segitiga memiliki ayunan tinggi dan rendah karena harga berosilasi bolak-balik, panji akan sering muncul sebagai kisaran harga kecil atau konsolidasi yang semakin kecil dari waktu ke waktu.

Pennants didahului oleh kenaikan atau penurunan harga yang tajam dan menunjukkan pasar mengambil nafas sebelum menembus lagi.

Flag

Pola ini mirip dengan pennants. Mereka membentuk rentang perdagangan yang sempit setelah kenaikan atau penurunan harga yang kuat.

Perbedaannya adalah bahwa bendera bergerak di antara garis paralel, baik naik, turun, atau ke samping, sementara pennants mengambil bentuk segitiga.

Rectangle

Rectangles adalah pola kelanjutan umum yang menunjukkan jeda dalam tren harga dengan pergerakan harga bergerak ke samping.

Aksi harga terikat antara level support dan resistance horisontal.

---

Itulah penjelasan mengenai apa itu candlestick serta formasi dan pola yang dapat dibentuk. Mempelajari chart candlestick adalah hal yang esensial bagi trader dan analis.

Karena dengan memahami candlestick dapat membantu Anda menganalisa dan prediksi harga aset sehingga bisa membuat rencana serta strategi trading yang baik.